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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
AP Constructions | 228 866.00 | 15 161.00 | 213 705.00 | 228 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 304.00 | | 797 304.00 | 797 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 558.00 | 15 161.00 | 1 051 397.00 | 1 066 558.00 |
BZ Autres créances | 154 161.00 | | 154 161.00 | 154 161.00 |
CF Disponibilités | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 619.00 | | 160 619.00 | 160 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 178.00 | 15 161.00 | 1 212 017.00 | 1 227 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -625 469.00 | -432 924.00 | | -625 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 514.00 | -192 545.00 | | -47 514.00 |
DK Provisions réglementées | 15 034.00 | 5 048.00 | | 15 034.00 |
DL TOTAL (I) | -657 849.00 | -620 320.00 | | -657 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 743.00 | 250 493.00 | | 250 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 626.00 | 860 327.00 | | 1 202 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 494.00 | 1 658.00 | | 416 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 869 865.00 | 1 112 798.00 | | 1 869 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 017.00 | 492 478.00 | | 1 212 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 865.00 | 862 798.00 | | 1 869 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 986.00 | 5 048.00 | | 9 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002.00 | 5 048.00 | | 10 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 002.00 | -5 048.00 | | -10 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 3 432.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 520.00 | 195 976.00 | | 47 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 514.00 | -192 545.00 | | -47 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 49 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 665.00 | | 671 893.00 | 394 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 665.00 | | 671 893.00 | 394 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091.00 | 10 070.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | 10 070.00 | | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 494.00 | 416 494.00 | | 416 494.00 |
VB T. V. A. | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 27 821.00 | 137 061.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 628.00 | 1 202 628.00 | | 1 202 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 865.00 | 1 647 686.00 | 137 061.00 | 1 869 865.00 |