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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 108.00 | 8 218.00 | 114 890.00 | 123 108.00 |
060 Stock marchandises | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
072 Créances – Autres | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
084 Disponibilités | 183 676.00 | | 183 676.00 | 183 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 813.00 | | 246 813.00 | 246 813.00 |
110 Total général Actif | 369 921.00 | 8 218.00 | 361 703.00 | 369 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 897.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 218.00 | | | 121 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 410.00 | | | 25 410.00 |