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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 622.00 | 8 491.00 | 17 131.00 | 25 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 512.00 | 8 491.00 | 132 021.00 | 140 512.00 |
060 Stock marchandises | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
072 Créances – Autres | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
084 Disponibilités | 149 865.00 | | 149 865.00 | 149 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 595.00 | | 230 595.00 | 230 595.00 |
110 Total général Actif | 371 107.00 | 8 491.00 | 362 616.00 | 371 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 404.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 492.00 | | | 26 492.00 |