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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 902.00 | 10 364.00 | 9 538.00 | 19 902.00 |
AH Fonds commercial | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 293.00 | 412 783.00 | 1 306 510.00 | 1 719 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 972.00 | 9 029.00 | 130 943.00 | 139 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 466.00 | 438 186.00 | 4 220 281.00 | 4 658 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 400.00 | | 828 400.00 | 828 400.00 |
BZ Autres créances | 5 630 341.00 | 129 731.00 | 5 500 610.00 | 5 630 341.00 |
CF Disponibilités | 97 204.00 | | 97 204.00 | 97 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 574.00 | 129 731.00 | 6 516 843.00 | 6 646 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 041.00 | 567 916.00 | 10 737 124.00 | 11 305 041.00 |
CU Autres participations | 2 557 433.00 | 6 010.00 | 2 551 423.00 | 2 557 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 4 719 094.00 | 3 847 324.00 | | 4 719 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 434.00 | 871 770.00 | | 979 434.00 |
DK Provisions réglementées | 21 472.00 | 12 041.00 | | 21 472.00 |
DL TOTAL (I) | 5 987 900.00 | 4 999 035.00 | | 5 987 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 478.00 | 2 994 288.00 | | 3 081 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 249.00 | 1 070 596.00 | | 518 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 683.00 | 685 018.00 | | 123 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 655.00 | 188 349.00 | | 407 655.00 |
EA Autres dettes | 618 159.00 | | | 618 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 225.00 | 4 938 252.00 | | 4 749 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 737 124.00 | 9 937 287.00 | | 10 737 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 126.00 | 2 404 892.00 | | 2 373 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 415.00 | | 2 522 415.00 | 2 522 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 415.00 | | 2 522 415.00 | 2 522 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 178.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 443.00 | 25 073.00 | | 71 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 934.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 443.00 | 93 007.00 | | 71 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 98 419.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 739.00 | 22 639.00 | | 83 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 359.00 | 121 992.00 | | 84 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 916.00 | -28 985.00 | | -12 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 299.00 | 61 069.00 | | -92 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 624.00 | 3 468 370.00 | | 3 618 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 190.00 | 2 596 600.00 | | 2 639 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 434.00 | 871 770.00 | | 979 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 234.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 423.00 | | 292 043.00 | 4 366 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 658 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 233.00 | | 17 250.00 | 65 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 773.00 | | 205 670.00 | 1 593 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707 418.00 | | 69 124.00 | 2 707 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 969.00 | 157 178.00 | | 265 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 943.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 548.00 | 156 235.00 | | 256 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 356.00 | | 327.00 | 9 356.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 041.00 | 9 431.00 | | 12 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 423.00 | 74 308.00 | | 55 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 789.00 | 74 308.00 | 327.00 | 70 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 830.00 | 83 739.00 | 327.00 | 82 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 486.00 | 170 486.00 | | 170 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 159.00 | 618 159.00 | | 618 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
UX Autres créances clients | 828 400.00 | 828 400.00 | | 828 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VC Groupe et associés | 4 818 465.00 | 4 818 465.00 | | 4 818 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 078 052.00 | 701 953.00 | 2 222 046.00 | 3 078 052.00 |
VI Groupe et associés | 518 249.00 | 518 249.00 | | 518 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 140.00 | | | 576 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 833.00 | | | 488 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 283.00 | 694 283.00 | | 694 283.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 628 506.00 | 6 549 370.00 | 79 136.00 | 6 628 506.00 |
VW T.V.A. | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 225.00 | 2 373 126.00 | 2 222 046.00 | 4 749 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |