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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 861.00 | 52 399.00 | 59 462.00 | 111 861.00 |
AH Fonds commercial | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 304.00 | 693 184.00 | 1 123 120.00 | 1 816 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786 602.00 | 1 398 792.00 | 4 387 810.00 | 5 786 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 840.00 | | 692 840.00 | 692 840.00 |
BZ Autres créances | 5 868 702.00 | 275 949.00 | 5 592 753.00 | 5 868 702.00 |
CF Disponibilités | 364 027.00 | | 364 027.00 | 364 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 985 586.00 | 275 949.00 | 6 709 637.00 | 6 985 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 187.00 | 1 674 741.00 | 11 097 447.00 | 12 772 187.00 |
CU Autres participations | 3 628 533.00 | 653 209.00 | 2 975 324.00 | 3 628 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 060.00 | 239 700.00 | | 234 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 5 014 031.00 | 5 248 528.00 | | 5 014 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 054.00 | 787 750.00 | | 101 054.00 |
DK Provisions réglementées | 40 334.00 | 30 903.00 | | 40 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417 679.00 | 6 335 081.00 | | 5 417 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 441.00 | 2 812 357.00 | | 3 898 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 894.00 | 667 391.00 | | 1 058 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 099.00 | 104 486.00 | | 152 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 206.00 | 289 522.00 | | 347 206.00 |
EA Autres dettes | 223 128.00 | 10 944.00 | | 223 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 679 768.00 | 3 884 700.00 | | 5 679 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 097 447.00 | 10 219 781.00 | | 11 097 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 058 894.00 | | | 1 058 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 672.00 | | 3 072 672.00 | 3 072 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 672.00 | | 3 072 672.00 | 3 072 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 647 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 012.00 | 2 491.00 | | 32 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 147.00 | | | 190 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 159.00 | 4 190.00 | | 222 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 728.00 | -11 064.00 | | 18 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 026.00 | 13 752.00 | | 153 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 620.00 | 2 689.00 | | 270 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 462.00 | 1 501.00 | | -48 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 834.00 | -15 727.00 | | -130 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 570.00 | 3 653 615.00 | | 3 799 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 515.00 | 2 865 865.00 | | 3 698 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 054.00 | 787 750.00 | | 101 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237 358.00 | | 682 490.00 | 5 237 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 867.00 | 3 769 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 131 580.00 | 5 786 602.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 32 713.00 | 1 851 304.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 540.00 | | 9 601.00 | 156 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 277.00 | | 119 407.00 | 1 766 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 541.00 | | 553 481.00 | 3 314 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 697.00 | 180 599.00 | 32 713.00 | 597 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 792.00 | 26 607.00 | | 25 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 906.00 | 153 992.00 | 32 713.00 | 571 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 903.00 | 9 431.00 | | 30 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 353.00 | 143 595.00 | | 132 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 592.00 | 790 794.00 | 8 229.00 | 146 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 495.00 | 800 225.00 | 8 229.00 | 177 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 647 199.00 | 8 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 099.00 | 152 099.00 | | 152 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 767.00 | 142 767.00 | | 142 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 128.00 | 223 128.00 | | 223 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
UX Autres créances clients | 692 840.00 | 692 840.00 | | 692 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VB T. V. A. | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VC Groupe et associés | 5 429 637.00 | 5 429 637.00 | | 5 429 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 775.00 | 397 775.00 | | 397 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 666.00 | 1 337 382.00 | 2 060 042.00 | 3 500 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 894.00 | 1 058 894.00 | | 1 058 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 607 884.00 | | | 1 607 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 167.00 | | | 521 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 373.00 | 258 373.00 | | 258 373.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 717 171.00 | 6 617 653.00 | 99 518.00 | 6 717 171.00 |
VW T.V.A. | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 768.00 | 3 516 483.00 | 2 060 042.00 | 5 679 768.00 |