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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 326.00 | 60 428.00 | 38 899.00 | 99 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 397.00 | 122 052.00 | 101 345.00 | 223 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 062.00 | 183 821.00 | 457 241.00 | 641 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CF Disponibilités | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 210.00 | 183 821.00 | 489 389.00 | 673 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 085.00 | 187 226.00 | | 211 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 035.00 | 23 859.00 | | 20 035.00 |
DL TOTAL (I) | 233 319.00 | 213 285.00 | | 233 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 814.00 | 114 707.00 | | 161 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 606.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 52 869.00 | | 48 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 811.00 | 50 361.00 | | 43 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 070.00 | 218 543.00 | | 256 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 389.00 | 431 827.00 | | 489 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 987.00 | 218 543.00 | | 99 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 814.00 | 61 827.00 | 77 269.00 | 161 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
VP Divers | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 295.00 | 17 448.00 | 6 847.00 | 24 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 070.00 | 156 082.00 | 77 269.00 | 256 070.00 |