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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 672.00 | 87 481.00 | 14 191.00 | 101 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 004.00 | 182 144.00 | 40 860.00 | 223 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 017.00 | 270 966.00 | 372 051.00 | 643 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 468.00 | 270 966.00 | 455 502.00 | 726 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 242 181.00 | 236 840.00 | | 242 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 173.00 | 5 341.00 | | -39 173.00 |
DL TOTAL (I) | 205 207.00 | 244 381.00 | | 205 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 025.00 | 166 041.00 | | 152 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 3 346.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 146.00 | 12 552.00 | | 45 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 868.00 | 48 938.00 | | 52 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 295.00 | 230 878.00 | | 250 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 502.00 | 475 259.00 | | 455 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 460.00 | 85 221.00 | | 37 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 35.00 | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 941.00 | 28 025.00 | | 242 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 599.00 | 28 025.00 | | 241 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 888.00 | 114 427.00 | 37 460.00 | 151 888.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 810.00 | 20 963.00 | 6 847.00 | 27 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 295.00 | 212 834.00 | 37 460.00 | 250 295.00 |