| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 450.00 | | 556 450.00 | 556 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 109.00 | 292 104.00 | 2 890 005.00 | 3 182 109.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 214.00 | 292 104.00 | 2 895 110.00 | 3 187 214.00 |
CU Autres participations | 2 625 659.00 | 292 104.00 | 2 333 555.00 | 2 625 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -743 759.00 | -347 182.00 | | -743 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 610.00 | -396 576.00 | | -100 610.00 |
DL TOTAL (I) | -843 369.00 | -742 759.00 | | -843 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 546.00 | 1 552 507.00 | | 1 465 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 834.00 | 2 064 830.00 | | 2 270 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 20 388.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 480.00 | 3 637 726.00 | | 3 738 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 110.00 | 2 894 967.00 | | 2 895 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633.00 | 8 473.00 | | 7 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 244.00 | 405 050.00 | | 108 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 610.00 | -396 576.00 | | -100 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 923.00 | | 47 186.00 | 3 134 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 182 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134 923.00 | | 47 186.00 | 3 134 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 270 834.00 | | | 2 270 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 450.00 | | 556 450.00 | 556 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 546.00 | 95 701.00 | 409 849.00 | 1 465 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 450.00 | | 556 450.00 | 556 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 480.00 | 97 801.00 | 409 849.00 | 3 738 480.00 |