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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013 863.00 | | 1 013 863.00 | 1 013 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 522.00 | 292 104.00 | 3 347 418.00 | 3 639 522.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 924.00 | 292 104.00 | 3 347 820.00 | 3 639 924.00 |
CU Autres participations | 2 625 659.00 | 292 104.00 | 2 333 555.00 | 2 625 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -940 510.00 | -844 369.00 | | -940 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 965.00 | -96 140.00 | | -90 965.00 |
DL TOTAL (I) | -1 030 475.00 | -939 510.00 | | -1 030 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 753.00 | 1 374 363.00 | | 1 278 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 492.00 | 2 535 274.00 | | 3 091 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 3 849.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 296.00 | 3 913 487.00 | | 4 378 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 820.00 | 2 973 976.00 | | 3 347 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 091 492.00 | | | 3 091 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 739.00 | 7 673.00 | | 7 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 704.00 | 103 814.00 | | 98 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 965.00 | -96 140.00 | | -90 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 983.00 | | 373 539.00 | 3 265 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 639 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 983.00 | | 373 539.00 | 3 265 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 104.00 | | | 292 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 091 492.00 | | | 3 091 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 013 863.00 | | 1 013 863.00 | 1 013 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 753.00 | 104 126.00 | 450 610.00 | 1 278 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 863.00 | | 1 013 863.00 | 1 013 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 296.00 | 112 176.00 | 450 610.00 | 4 378 296.00 |