| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 522.00 | 10 646.00 | 25 876.00 | 36 522.00 |
040 Immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 212.00 | 10 646.00 | 37 566.00 | 48 212.00 |
060 Stock marchandises | 787 369.00 | | 787 369.00 | 787 369.00 |
072 Créances – Autres | 494 829.00 | | 494 829.00 | 494 829.00 |
084 Disponibilités | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 349 697.00 | | 1 349 697.00 | 1 349 697.00 |
110 Total général Actif | 1 397 909.00 | 10 646.00 | 1 387 263.00 | 1 397 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 567 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 976 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 387 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 048 250.00 | 321 133.00 | | 1 048 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 348.00 | 433 386.00 | | 20 348.00 |
230 Autres produits | 4 755.00 | 2 828.00 | | 4 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 073 353.00 | 757 347.00 | | 1 073 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 253 592.00 | -74 406.00 | | 1 253 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -528 636.00 | 340 377.00 | | -528 636.00 |
242 Autres charges externes. | 204 346.00 | 156 189.00 | | 204 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 421.00 | 5 564.00 | | 9 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
252 Charges sociales | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 452.00 | 1 940.00 | | 4 452.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 710.00 | 429 663.00 | | 949 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 642.00 | 327 684.00 | | 123 642.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 250.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 592.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 254.00 | 105 907.00 | | 28 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 605.00 | 221 435.00 | | 79 605.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |