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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 096.00 | 3 302.00 | 2 794.00 | 6 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 015.00 | 19 858.00 | 49 157.00 | 69 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125 493.00 | | 1 125 493.00 | 1 125 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 604.00 | 23 160.00 | 1 177 443.00 | 1 200 604.00 |
060 Stock marchandises | 4 277 933.00 | 69 817.00 | 4 208 116.00 | 4 277 933.00 |
072 Créances – Autres | 1 200 039.00 | | 1 200 039.00 | 1 200 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 465.00 | 685.00 | 26 780.00 | 27 465.00 |
084 Disponibilités | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 597 547.00 | 70 502.00 | 5 527 045.00 | 5 597 547.00 |
110 Total général Actif | 6 798 151.00 | 93 663.00 | 6 704 488.00 | 6 798 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -312 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 912 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 940 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 704 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 344.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 800.00 | 2 131 150.00 | | 273 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 793.00 | 33 595.00 | | 11 793.00 |
230 Autres produits | 16 915.00 | 8 569.00 | | 16 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 508.00 | 2 173 313.00 | | 302 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 966 257.00 | 1 161 500.00 | | 3 966 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 818 937.00 | 328 374.00 | | -3 818 937.00 |
242 Autres charges externes. | 285 120.00 | 353 413.00 | | 285 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 899.00 | 18 486.00 | | 9 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 959.00 | 8 991.00 | | 68 959.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 984.00 | 53 833.00 | | 15 984.00 |
262 Autres charges | | 704.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 527 281.00 | 1 925 302.00 | | 527 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224 773.00 | 248 012.00 | | -224 773.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 272.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 70 330.00 | 10 917.00 | | 70 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 937.00 | 495.00 | | 17 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 65 356.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -312 885.00 | 171 515.00 | | -312 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 185 902.00 | | | 1 185 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -39 102.00 | | | -39 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39 102.00 | | | -39 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 685.00 | | | 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 669.00 | | | 16 669.00 |