| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 235.00 | 285 499.00 | 736.00 | 286 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 323.00 | 290 453.00 | 205 870.00 | 496 323.00 |
BT Marchandises | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
BZ Autres créances | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
CF Disponibilités | 261 768.00 | | 261 768.00 | 261 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 453.00 | | 420 453.00 | 420 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 776.00 | 290 453.00 | 626 323.00 | 916 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 369 897.00 | 518 660.00 | | 369 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 351.00 | -48 443.00 | | -127 351.00 |
DL TOTAL (I) | 319 986.00 | 547 657.00 | | 319 986.00 |
DP Provisions pour risques | 43 600.00 | 35 000.00 | | 43 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 600.00 | 35 000.00 | | 43 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 750.00 | 109 485.00 | | 173 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 987.00 | 115 021.00 | | 88 987.00 |
EA Autres dettes | | 27 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 737.00 | 252 359.00 | | 262 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 323.00 | 835 016.00 | | 626 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 737.00 | 252 359.00 | | 262 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 8 600.00 | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 585.00 | 96 236.00 | 47 349.00 | 143 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 737.00 | 262 737.00 | | 262 737.00 |