| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 235.00 | 286 144.00 | 91.00 | 286 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 846.00 | 291 098.00 | 205 748.00 | 496 846.00 |
BT Marchandises | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
BZ Autres créances | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CF Disponibilités | 193 796.00 | | 193 796.00 | 193 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 224.00 | | 324 224.00 | 324 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 070.00 | 291 098.00 | 529 972.00 | 821 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 242 546.00 | 369 897.00 | | 242 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 904.00 | -127 351.00 | | -58 904.00 |
DL TOTAL (I) | 261 081.00 | 319 986.00 | | 261 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 196.00 | 173 750.00 | | 206 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 695.00 | 88 987.00 | | 62 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 891.00 | 262 737.00 | | 268 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 972.00 | 626 323.00 | | 529 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 891.00 | 262 737.00 | | 268 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 453.00 | 645.00 | | 290 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 453.00 | 645.00 | | 290 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 196.00 | 206 196.00 | | 206 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 125.00 | 71 253.00 | 47 872.00 | 119 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 891.00 | 268 891.00 | | 268 891.00 |