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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 115.00 | 2 641.00 | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 76 277.00 | 64 789.00 | 11 488.00 | 76 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 813.00 | 217 145.00 | 15 668.00 | 232 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 875.00 | 284 967.00 | 110 908.00 | 395 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 063.00 | 567 016.00 | 829 047.00 | 1 396 063.00 |
BT Marchandises | 344 756.00 | 16 339.00 | 328 417.00 | 344 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
CF Disponibilités | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 111.00 | 16 339.00 | 480 772.00 | 497 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 174.00 | 583 355.00 | 1 309 819.00 | 1 893 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 531.00 | 219 487.00 | | 408 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 542.00 | 189 043.00 | | 73 542.00 |
DL TOTAL (I) | 592 073.00 | 518 531.00 | | 592 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 988.00 | 392 313.00 | | 247 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 025.00 | 313 875.00 | | 372 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 408.00 | 107 512.00 | | 85 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 257 287.00 | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 746.00 | 1 070 987.00 | | 717 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 819.00 | 1 589 518.00 | | 1 309 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 894.00 | 854 489.00 | | 635 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 358.00 | | 16 705.00 | 1 379 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 2 756.00 | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 516.00 | | 13 449.00 | 703 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 842.00 | | 500.00 | 25 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 418.00 | 67 597.00 | | 499 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 418.00 | 67 483.00 | | 499 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 025.00 | 372 025.00 | | 372 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 278.00 | 164 510.00 | 81 768.00 | 246 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
VP Divers | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 831.00 | 91 489.00 | 26 342.00 | 117 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 662.00 | 635 894.00 | 81 768.00 | 717 662.00 |