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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 471.00 | 241 972.00 | 35 499.00 | 277 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 334.00 | 389 630.00 | 10 704.00 | 400 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 180.00 | 710 635.00 | 722 545.00 | 1 433 180.00 |
BT Marchandises | 278 170.00 | | 278 170.00 | 278 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 564.00 | 2 268.00 | 37 296.00 | 39 564.00 |
BZ Autres créances | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
CF Disponibilités | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 133.00 | 2 268.00 | 439 865.00 | 442 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 313.00 | 712 903.00 | 1 162 410.00 | 1 875 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 947.00 | 440 702.00 | | 421 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 610.00 | 81 245.00 | | -54 610.00 |
DL TOTAL (I) | 477 338.00 | 631 947.00 | | 477 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 620.00 | 12 201.00 | | 12 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 402.00 | 135 888.00 | | 262 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 444.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 961.00 | 363 609.00 | | 328 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 332.00 | 65 943.00 | | 68 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 7 789.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 072.00 | 590 274.00 | | 685 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 410.00 | 1 222 221.00 | | 1 162 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 487.00 | 589 830.00 | | 684 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 241.00 | 14 939.00 | | 1 418 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 756.00 | | | 652 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 143.00 | 14 939.00 | | 739 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 961.00 | 328 961.00 | | 328 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 412.00 | 240 412.00 | | 240 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 487.00 | 684 487.00 | | 684 487.00 |