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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 079.00 | 30 765.00 | 2 314.00 | 33 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 596.00 | 159 000.00 | 2 596.00 | 161 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 360.00 | 206 450.00 | 4 910.00 | 211 360.00 |
BT Marchandises | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 036.00 | 50 317.00 | 172 719.00 | 223 036.00 |
BZ Autres créances | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 537.00 | | 145 537.00 | 145 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 724.00 | 50 317.00 | 474 408.00 | 524 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 084.00 | 256 767.00 | 479 318.00 | 736 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 655.00 | 7 462.00 | | 7 655.00 |
DG Autres réserves | 145 453.00 | 141 786.00 | | 145 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 817.00 | 3 860.00 | | -45 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 407 292.00 | 453 220.00 | | 407 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 446.00 | 138 720.00 | | 48 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 581.00 | 21 728.00 | | 25 581.00 |
EA Autres dettes | | 482.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 027.00 | 267 692.00 | | 74 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 318.00 | 720 912.00 | | 481 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 386 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 19 135.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 016.00 | 19 135.00 | | -32 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 172.00 | 1 930.00 | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 405.00 | 720 713.00 | | 392 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 222.00 | 716 853.00 | | 438 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 817.00 | 3 860.00 | | -45 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 435.00 | | 3 846.00 | 174 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 750.00 | | 3 846.00 | 157 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 008.00 | 1 677.00 | | 174 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 008.00 | 1 677.00 | | 174 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 223 036.00 | 172 719.00 | 50 317.00 | 223 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 725.00 | 207 408.00 | 50 317.00 | 257 725.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |