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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 079.00 | 31 698.00 | 1 381.00 | 33 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 560.00 | 165 844.00 | 25 716.00 | 191 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 324.00 | 214 227.00 | 27 097.00 | 241 324.00 |
BT Marchandises | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 295 180.00 | | 295 180.00 | 295 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 554.00 | | 430 554.00 | 430 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 878.00 | 214 227.00 | 457 651.00 | 671 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
DG Autres réserves | 99 636.00 | 145 453.00 | | 99 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 617.00 | -45 817.00 | | -54 617.00 |
DL TOTAL (I) | 352 674.00 | 407 292.00 | | 352 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 478.00 | 46 445.00 | | 85 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 499.00 | 25 581.00 | | 19 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 976.00 | 72 026.00 | | 104 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 651.00 | 479 318.00 | | 457 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 358.00 | 392 405.00 | | 393 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 975.00 | 438 222.00 | | 447 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 617.00 | -45 817.00 | | -54 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 685.00 | 6 843.00 | | 175 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 685.00 | 6 843.00 | | 175 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |