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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 446.00 | | 369 446.00 | 369 446.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CF Disponibilités | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 310.00 | | 487 310.00 | 487 310.00 |
CU Autres participations | 369 446.00 | | 369 446.00 | 369 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 31 559.00 | 59 424.00 | | 31 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 957.00 | 37 175.00 | | 104 957.00 |
DL TOTAL (I) | 434 616.00 | 394 699.00 | | 434 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 443.00 | 45 130.00 | | 30 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 3 799.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 695.00 | 48 929.00 | | 52 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 310.00 | 443 628.00 | | 487 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 695.00 | 19 211.00 | | 37 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 204.00 | 40 883.00 | | 108 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247.00 | 3 708.00 | | 3 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 957.00 | 37 175.00 | | 104 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 446.00 | | | 369 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 446.00 | | | 369 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 443.00 | 15 443.00 | 15 000.00 | 30 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 695.00 | 37 695.00 | 15 000.00 | 52 695.00 |