| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 595 455.00 | 20 730.00 | 574 725.00 | 595 455.00 |
040 Immobilisations financières | 159 752.00 | | 159 752.00 | 159 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 207.00 | 20 730.00 | 734 477.00 | 755 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
084 Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
110 Total général Actif | 768 351.00 | 20 730.00 | 747 621.00 | 768 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 530 280.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
222 Production stockée | -431.00 | | | -431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
242 Autres charges externes. | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 275.00 | | | -15 275.00 |
280 Produits financiers | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
294 Charges financières | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 221 688.00 | | | 221 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 776.00 | | | 522 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 431.00 | | | 232 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13.00 | | | 13.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 577.00 | | | 577.00 |