| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 595 455.00 | 26 246.00 | 569 209.00 | 595 455.00 |
040 Immobilisations financières | 237 860.00 | | 237 860.00 | 237 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 314.00 | 26 246.00 | 807 069.00 | 833 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
110 Total général Actif | 842 943.00 | 26 246.00 | 816 697.00 | 842 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 494 895.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 109.00 | | | 109.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117.00 | | | 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
222 Production stockée | 593.00 | | | 593.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
242 Autres charges externes. | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
280 Produits financiers | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
294 Charges financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 207.00 | | | 755 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 563.00 | | | 563.00 |