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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 5 359.00 | 791.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 244.00 | 29 534.00 | 187 711.00 | 217 244.00 |
BF Prêts | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 872.00 | 34 893.00 | 190 980.00 | 225 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 496.00 | | 189 496.00 | 189 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 099.00 | | 467 099.00 | 467 099.00 |
BZ Autres créances | 151 282.00 | | 151 282.00 | 151 282.00 |
CF Disponibilités | 474 522.00 | | 474 522.00 | 474 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 750.00 | | 1 313 750.00 | 1 313 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 622.00 | 34 893.00 | 1 504 729.00 | 1 539 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 232 977.00 | | | 232 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 944.00 | | | 147 944.00 |
DL TOTAL (I) | 393 021.00 | | | 393 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 365.00 | | | 388 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 401.00 | | | 299 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 745.00 | | | 326 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
EA Autres dettes | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 708.00 | | | 1 111 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 729.00 | | | 1 504 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 308.00 | | | 812 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 698.00 | | 194 823.00 | 38 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 732.00 | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 649.00 | 225 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 223 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 288.00 | | 192 023.00 | 35 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 2 800.00 | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 410.00 | 19 619.00 | 2 136.00 | 17 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 410.00 | 19 619.00 | 2 136.00 | 17 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 745.00 | 326 745.00 | | 326 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UP Prêts | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 467 099.00 | 467 099.00 | | 467 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
VI Groupe et associés | 388 365.00 | 388 365.00 | | 388 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 319.00 | 627 841.00 | 2 478.00 | 630 319.00 |
VW T.V.A. | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 308.00 | 812 308.00 | | 812 308.00 |