| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 527.00 | 14 442.00 | 15 085.00 | 29 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 356.00 | 193 550.00 | 271 806.00 | 465 356.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 570.00 | 207 992.00 | 292 578.00 | 500 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 486.00 | | 178 486.00 | 178 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 335.00 | | 662 335.00 | 662 335.00 |
BZ Autres créances | 182 245.00 | | 182 245.00 | 182 245.00 |
CF Disponibilités | 717 362.00 | | 717 362.00 | 717 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 013.00 | | 1 742 013.00 | 1 742 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 583.00 | 207 992.00 | 2 034 591.00 | 2 242 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 18 166.00 | 418 203.00 | | 18 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 775.00 | 177 353.00 | | 402 775.00 |
DL TOTAL (I) | 433 041.00 | 607 656.00 | | 433 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 799.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 622.00 | 546 353.00 | | 438 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 281.00 | 531 046.00 | | 535 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 769.00 | 165 783.00 | | 266 769.00 |
EA Autres dettes | 360 878.00 | 23 559.00 | | 360 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 550.00 | 1 617 539.00 | | 1 601 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 591.00 | 2 225 195.00 | | 2 034 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 928.00 | 1 071 186.00 | | 1 162 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 386 877.00 | | 386 877.00 | 386 877.00 |
FG Production vendue services | 6 199 248.00 | | 6 199 248.00 | 6 199 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 125.00 | | 6 586 125.00 | 6 586 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 587 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 827.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 23 800.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 23 800.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 106.00 | 75 569.00 | | 12 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 049.00 | 75 569.00 | | 16 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 002.00 | -51 768.00 | | -16 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 385.00 | 53 877.00 | | 129 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 639.00 | 5 237 379.00 | | 6 613 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 863.00 | 5 060 026.00 | | 6 210 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 775.00 | 177 353.00 | | 402 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 997.00 | | 88 964.00 | 433 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 691.00 | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 391.00 | 500 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 494 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 356.00 | | 85 227.00 | 427 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | 3 737.00 | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 922.00 | 58 827.00 | 13 757.00 | 162 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 922.00 | 58 827.00 | 13 757.00 | 162 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 281.00 | 535 281.00 | | 535 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 878.00 | 360 878.00 | | 360 878.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 662 335.00 | 662 335.00 | | 662 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 852.00 | 849 165.00 | 2 687.00 | 851 852.00 |
VW T.V.A. | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 928.00 | 1 162 928.00 | | 1 162 928.00 |