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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 412.00 | 5 964.00 | 9 448.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 042.00 | 11 619.00 | 30 423.00 | 42 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 923.00 | 17 583.00 | 347 340.00 | 364 923.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 980.00 | 17 583.00 | 358 397.00 | 375 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 155.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 754.00 | 2 958.00 | | 17 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 094.00 | 38 842.00 | | 57 094.00 |
DL TOTAL (I) | 77 048.00 | 43 954.00 | | 77 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 834.00 | 234 203.00 | | 194 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 358.00 | 36 835.00 | | 30 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 18 988.00 | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 603.00 | 31 872.00 | | 49 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 349.00 | 321 899.00 | | 281 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 397.00 | 365 853.00 | | 358 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 349.00 | 127 065.00 | | 281 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 267.00 | | 348 267.00 | 348 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 267.00 | | 348 267.00 | 348 267.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 20 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 610.00 | 23 818.00 | | 20 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 424.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 424.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 17 683.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 8 497.00 | | 17 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 292.00 | 395 029.00 | | 348 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 198.00 | 356 187.00 | | 291 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 094.00 | 38 842.00 | | 57 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 415.00 | 8 518.00 | | 14 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 923.00 | | | 364 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536.00 | 7 047.00 | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | 7 047.00 | | 10 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
VI Groupe et associés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VW T.V.A. | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 349.00 | 281 349.00 | | 281 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | 14 717.00 | | 6 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 528.00 | 6 158.00 | | 10 528.00 |
ST Autres comptes | 71 282.00 | 89 087.00 | | 71 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 363.00 | 105 313.00 | | 88 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 216.00 | 5 673.00 | | 5 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 273.00 | 20 390.00 | | 11 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 135.00 | 75 151.00 | | 62 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 784.00 | 42 514.00 | | 37 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 173.00 | 200 558.00 | | 170 173.00 |