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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 841.00 | 10 107.00 | 10 734.00 | 20 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 192.00 | 16 516.00 | 29 676.00 | 46 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 501.00 | 26 623.00 | 347 878.00 | 374 501.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 531.00 | 26 623.00 | 351 908.00 | 378 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 848.00 | 17 754.00 | | 50 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 265.00 | 57 094.00 | | 36 265.00 |
DL TOTAL (I) | 89 313.00 | 77 048.00 | | 89 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 736.00 | 194 834.00 | | 169 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 880.00 | 30 358.00 | | 28 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | 6 554.00 | | 10 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 287.00 | 49 603.00 | | 53 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 595.00 | 281 349.00 | | 262 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 908.00 | 358 397.00 | | 351 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 595.00 | 281 349.00 | | 262 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 529.00 | | 314 529.00 | 314 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 529.00 | | 314 529.00 | 314 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 771.00 | 20 610.00 | | 5 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 307.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 307.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -307.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 17 334.00 | | 8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 038.00 | 348 292.00 | | 318 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 773.00 | 291 198.00 | | 281 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 265.00 | 57 094.00 | | 36 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 619.00 | 14 415.00 | | 21 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 923.00 | | 9 578.00 | 364 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 454.00 | | 9 578.00 | 57 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 583.00 | 9 040.00 | | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 583.00 | 9 040.00 | | 17 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 881.00 | 161 881.00 | | 161 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VI Groupe et associés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VW T.V.A. | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 595.00 | 262 595.00 | | 262 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 6 057.00 | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 778.00 | 10 528.00 | | 8 778.00 |
ST Autres comptes | 79 598.00 | 71 282.00 | | 79 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 373.00 | 88 363.00 | | 89 373.00 |
YT Sous‐traitance | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 136.00 | 5 216.00 | | 5 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 464.00 | 11 273.00 | | 7 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 996.00 | 62 135.00 | | 59 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 670.00 | 37 784.00 | | 36 670.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 108.00 | 170 173.00 | | 186 108.00 |