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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 267.00 | 7 950.00 | 6 317.00 | 14 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 017.00 | 7 950.00 | 10 067.00 | 18 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 594.00 | 8 100.00 | 21 494.00 | 29 594.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 272.00 | 8 100.00 | 75 172.00 | 83 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 289.00 | 16 050.00 | 85 239.00 | 101 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
DL TOTAL (I) | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 959.00 | | 156 959.00 | 156 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 959.00 | | 156 959.00 | 156 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 994.00 | | | 156 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 678.00 | | 3 339.00 | 14 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 928.00 | | 3 339.00 | 10 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460.00 | 3 490.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 3 490.00 | | 4 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |