| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 278.00 | 15 164.00 | 8 114.00 | 23 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 028.00 | 15 164.00 | 11 864.00 | 27 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 182.00 | 17 600.00 | 21 582.00 | 39 182.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 302.00 | 17 600.00 | 46 702.00 | 64 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 330.00 | 32 764.00 | 58 566.00 | 91 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 176.00 | | 129 176.00 | 129 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 176.00 | | 129 176.00 | 129 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 663.00 | | | 142 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 707.00 | | 6 320.00 | 20 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 957.00 | | 6 320.00 | 16 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 414.00 | 3 750.00 | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 414.00 | 3 750.00 | | 11 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | 9 500.00 | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 9 500.00 | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 9 500.00 | | 8 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
ST Autres comptes | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |