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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024.00 | 4 039.00 | 5 985.00 | 10 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 819.00 | 4 758.00 | 4 061.00 | 8 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 043.00 | 8 797.00 | 12 246.00 | 21 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 792.00 | 2 264.00 | 60 528.00 | 62 792.00 |
BZ Autres créances | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CF Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 898.00 | 2 264.00 | 75 634.00 | 77 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 941.00 | 11 061.00 | 87 881.00 | 98 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 896.00 | 25 154.00 | | -21 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585.00 | -47 050.00 | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | -13 812.00 | -16 396.00 | | -13 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712.00 | 8 183.00 | | 5 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | 5 973.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 366.00 | 51 887.00 | | 57 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 917.00 | 24 772.00 | | 30 917.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 11 465.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 692.00 | 102 280.00 | | 101 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 881.00 | 85 884.00 | | 87 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 513.00 | | 177 513.00 | 177 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 513.00 | | 177 513.00 | 177 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 515.00 | 163 742.00 | | 177 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 930.00 | 210 793.00 | | 174 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585.00 | -47 050.00 | | 2 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 2 200.00 | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | | 21 043.00 | 1 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869.00 | 3 927.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | 3 927.00 | | 4 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 712.00 | 2 504.00 | 3 208.00 | 5 712.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VP Divers | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 127.00 | 75 927.00 | 2 200.00 | 78 127.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 692.00 | 98 484.00 | 3 208.00 | 101 692.00 |