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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 823.00 | 10 179.00 | 2 644.00 | 12 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 355.00 | 12 274.00 | 7 081.00 | 19 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 678.00 | 22 453.00 | 12 226.00 | 34 678.00 |
BN En cours de production de biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 649.00 | 270.00 | 49 379.00 | 49 649.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 930.00 | 270.00 | 72 660.00 | 72 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 608.00 | 22 723.00 | 84 885.00 | 107 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 546.00 | -20 998.00 | | -22 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 069.00 | -1 548.00 | | 31 069.00 |
DL TOTAL (I) | 14 022.00 | -17 046.00 | | 14 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 542.00 | 31 948.00 | | 26 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 496.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 562.00 | 41 872.00 | | 21 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 658.00 | 22 215.00 | | 17 658.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 3 016.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 863.00 | 99 547.00 | | 70 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 885.00 | 82 501.00 | | 84 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 250.00 | 69 547.00 | | 50 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 302.00 | | 237 302.00 | 237 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 302.00 | | 237 302.00 | 237 302.00 |
FM Production stockée | | | 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | 555.00 | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 840.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 840.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 124.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 249.00 | 226 405.00 | | 244 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 181.00 | 227 953.00 | | 213 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 069.00 | -1 548.00 | | 31 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 373.00 | 8.00 | | 15 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 029.00 | | 6 650.00 | 28 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 829.00 | | 6 350.00 | 25 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 300.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 289.00 | 5 163.00 | | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 289.00 | 5 163.00 | | 17 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 542.00 | 5 929.00 | 20 613.00 | 26 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700.00 | 55 200.00 | 2 500.00 | 57 700.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 863.00 | 50 250.00 | 20 613.00 | 70 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 515.00 | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 726.00 | 7 478.00 | | 6 726.00 |
ST Autres comptes | 66 664.00 | 53 292.00 | | 66 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 947.00 | 16 105.00 | | 14 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 638.00 | 14 107.00 | | 76 638.00 |
YT Sous‐traitance | 43 849.00 | 71 547.00 | | 43 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 769.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | 1 284.00 | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 255.00 | 45 224.00 | | 41 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 673.00 | 33 859.00 | | 26 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 186.00 | 148 422.00 | | 132 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |