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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 710.00 | 200 710.00 | | 200 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 053.00 | 54 663.00 | 389.00 | 55 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 311.00 | 132 756.00 | 47 554.00 | 180 311.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 760.00 | 388 131.00 | 55 629.00 | 443 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 577.00 | 4 132.00 | 199 445.00 | 203 577.00 |
BZ Autres créances | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 466.00 | | 523 466.00 | 523 466.00 |
CF Disponibilités | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 811.00 | 4 132.00 | 855 678.00 | 859 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 319.00 | 392 264.00 | 912 055.00 | 1 304 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 216 318.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 729.00 | -114 277.00 | | -567 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 813.00 | -453 452.00 | | -323 813.00 |
DL TOTAL (I) | 608 457.00 | 648 588.00 | | 608 457.00 |
DP Provisions pour risques | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 381.00 | 86 891.00 | | 208 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 203.00 | 109 457.00 | | 47 203.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 205 564.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 085.00 | 3 495.00 | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 678.00 | 405 421.00 | | 260 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 055.00 | 1 054 009.00 | | 912 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 678.00 | 405 421.00 | | 260 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 729.00 | | 64 355.00 | 437 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 825.00 | 7 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 325.00 | 443 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 235 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 192.00 | | 56 672.00 | 210 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 825.00 | | 7 683.00 | 26 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 380.00 | 12 251.00 | 31 500.00 | 407 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 669.00 | 12 251.00 | 31 500.00 | 206 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132.00 | 42 918.00 | | 4 132.00 |
UG ‐ Financières | | 747.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 381.00 | 208 381.00 | | 208 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 199 445.00 | 199 445.00 | | 199 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VC Groupe et associés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VP Divers | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 500.00 | 262 816.00 | 7 683.00 | 270 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 678.00 | 260 678.00 | | 260 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 435.00 | 25 252.00 | | 26 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 007.00 | 18 543.00 | | 11 007.00 |
ST Autres comptes | 79 453.00 | 104 813.00 | | 79 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 685.00 | 144 503.00 | | 100 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 789.00 | | | 789.00 |
YT Sous‐traitance | 835 495.00 | 894 457.00 | | 835 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 389.00 | 1 201.00 | | 16 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 825.00 | 26 453.00 | | 42 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 050.00 | 959.00 | | 2 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 822.00 | 16 282.00 | | 43 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 642.00 | 1 162 318.00 | | 1 026 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |