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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 711.00 | 200 711.00 | | 200 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 054.00 | 54 906.00 | 148.00 | 55 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 311.00 | 146 898.00 | 32 413.00 | 179 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 897.00 | 402 515.00 | 40 382.00 | 442 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 982.00 | 28 709.00 | 331 273.00 | 359 982.00 |
BZ Autres créances | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 306.00 | | 424 306.00 | 424 306.00 |
CF Disponibilités | 180 441.00 | | 180 441.00 | 180 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 906.00 | 28 709.00 | 968 197.00 | 996 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 803.00 | 431 224.00 | 1 008 580.00 | 1 439 803.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 543.00 | -567 729.00 | | -391 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 657.00 | -323 813.00 | | 165 657.00 |
DL TOTAL (I) | 774 114.00 | 608 457.00 | | 774 114.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 42 918.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 42 918.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 560.00 | 208 381.00 | | 125 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 130.00 | 47 203.00 | | 33 130.00 |
EA Autres dettes | 70 776.00 | 8.00 | | 70 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 466.00 | 260 678.00 | | 229 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 580.00 | 912 055.00 | | 1 008 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 760.00 | | 137.00 | 443 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 442 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 234 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 365.00 | | | 235 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | 137.00 | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 131.00 | 15 188.00 | 805.00 | 388 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 421.00 | 15 188.00 | 805.00 | 187 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 919.00 | 5 000.00 | 42 919.00 | 42 919.00 |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | 33 794.00 | 9 218.00 | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | 33 794.00 | 9 218.00 | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 052.00 | 38 794.00 | 52 137.00 | 47 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 794.00 | 9 218.00 | |
UG ‐ Financières | | | 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 42 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 560.00 | 125 560.00 | | 125 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
UX Autres créances clients | 331 273.00 | 331 273.00 | | 331 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VI Groupe et associés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 980.00 | 392 160.00 | 7 821.00 | 399 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 466.00 | 229 466.00 | | 229 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |