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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -800.00 | -4 126.00 | | -800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 262.00 | 3 326.00 | | 34 262.00 |
DL TOTAL (I) | 48 461.00 | 14 199.00 | | 48 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 440.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 101.00 | 1 636.00 | | 4 101.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 330.00 | 8 281.00 | | 10 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 792.00 | 22 480.00 | | 58 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 330.00 | 8 281.00 | | 10 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 942.00 | 8 182.00 | | 37 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679.00 | 4 856.00 | | 3 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 262.00 | 3 326.00 | | 34 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |