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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 931.00 | | 83 931.00 | 83 931.00 |
BZ Autres créances | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
CF Disponibilités | 153 174.00 | | 153 174.00 | 153 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 601.00 | | 316 601.00 | 316 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 301.00 | | 329 301.00 | 329 301.00 |
CU Autres participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 448.00 | 73 139.00 | | 163 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 316.00 | 90 308.00 | | 121 316.00 |
DL TOTAL (I) | 301 264.00 | 179 948.00 | | 301 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 453.00 | 16 476.00 | | 22 453.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 037.00 | 22 059.00 | | 28 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 301.00 | 202 008.00 | | 329 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 6 718.00 | | 13 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 276.00 | 101 630.00 | | 138 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 960.00 | 11 321.00 | | 16 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 316.00 | 90 308.00 | | 121 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
VW T.V.A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |