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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 139.00 | 23 131.00 | 13 008.00 | 36 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 344.00 | 23 131.00 | 13 213.00 | 36 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 783.00 | | 97 783.00 | 97 783.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 585.00 | | 205 585.00 | 205 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 929.00 | 23 131.00 | 218 798.00 | 241 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DL TOTAL (I) | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 411.00 | | | 133 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 798.00 | | | 218 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 154.00 | | 2 190.00 | 34 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 949.00 | | 2 190.00 | 33 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 797.00 | 11 334.00 | | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 797.00 | 11 334.00 | | 11 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 769.00 | 104 564.00 | 205.00 | 104 769.00 |
VW T.V.A. | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |