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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | 3 371.00 | 1 095.00 | 4 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613.00 | 3 371.00 | 1 242.00 | 4 613.00 |
BN En cours de production de biens | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 492.00 | | 74 492.00 | 74 492.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CF Disponibilités | 241 034.00 | | 241 034.00 | 241 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 402.00 | | 347 402.00 | 347 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 015.00 | 3 371.00 | 348 644.00 | 352 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
DL TOTAL (I) | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 917.00 | | | 187 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 644.00 | | | 348 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 413.00 | | | 126 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 220.00 | | 393.00 | 17 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 4 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | | 386.00 | 17 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 7.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 206.00 | 1 165.00 | 13 000.00 | 15 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | 1 165.00 | 13 000.00 | 15 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 23 496.00 | 61 504.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 265.00 | 84 118.00 | 147.00 | 84 265.00 |
VW T.V.A. | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 917.00 | 126 413.00 | 61 504.00 | 187 917.00 |