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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 2 978.00 | 3 926.00 | 6 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 1 080.00 | 2 386.00 | 3 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 453.00 | 4 058.00 | 8 395.00 | 12 453.00 |
BT Marchandises | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 788.00 | | 283 788.00 | 283 788.00 |
BZ Autres créances | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CF Disponibilités | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 298.00 | | 470 298.00 | 470 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 751.00 | 4 058.00 | 478 693.00 | 482 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 366.00 | 47 272.00 | | 52 366.00 |
DL TOTAL (I) | 100 638.00 | 48 272.00 | | 100 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 511.00 | | 1 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 253.00 | 147 060.00 | | 266 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 875.00 | 385 742.00 | | 38 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 424.00 | 36 592.00 | | 30 424.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 119 440.00 | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 055.00 | 690 344.00 | | 378 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 693.00 | 738 616.00 | | 478 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 055.00 | 690 344.00 | | 378 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 168.00 | | 1 303 168.00 | 1 303 168.00 |
FG Production vendue services | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 596.00 | | 1 325 596.00 | 1 325 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -90.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 7 761.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 622.00 | 1 457 184.00 | | 1 325 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 256.00 | 1 409 912.00 | | 1 273 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 366.00 | 47 272.00 | | 52 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 529.00 | | 1 924.00 | 10 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | 1 924.00 | 1 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 3 208.00 | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 2 302.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 906.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 283 788.00 | 283 788.00 | | 283 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 647.00 | 311 647.00 | | 311 647.00 |
VW T.V.A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |