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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 5 279.00 | 1 625.00 | 6 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 2 043.00 | 1 423.00 | 3 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 258.00 | 7 322.00 | 89 936.00 | 97 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 721.00 | | 123 721.00 | 123 721.00 |
BZ Autres créances | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
CF Disponibilités | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 213.00 | | 261 213.00 | 261 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 471.00 | 7 322.00 | 351 149.00 | 358 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 538.00 | 47 172.00 | | 75 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 271.00 | 52 366.00 | | 106 271.00 |
DL TOTAL (I) | 206 909.00 | 100 638.00 | | 206 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 1 888.00 | | 1 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 266 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 484.00 | 38 875.00 | | 83 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 343.00 | 30 424.00 | | 47 343.00 |
EA Autres dettes | | 614.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 40 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 240.00 | 378 055.00 | | 144 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 149.00 | 478 693.00 | | 351 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 240.00 | 378 055.00 | | 144 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 453.00 | | 86 888.00 | 12 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 97 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | 86 888.00 | 3 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058.00 | 3 264.00 | | 4 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 2 301.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 963.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 721.00 | 123 721.00 | | 123 721.00 |
VB T. V. A. | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 053.00 | 166 053.00 | | 166 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
ST Autres comptes | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
YT Sous‐traitance | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 317.00 | | | 213 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |