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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 480.00 | 18 378.00 | 51 102.00 | 69 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 500.00 | 36 095.00 | 28 405.00 | 64 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 830.00 | 54 474.00 | 86 356.00 | 140 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 511.00 | | 690 511.00 | 690 511.00 |
BZ Autres créances | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CF Disponibilités | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 307.00 | | 750 307.00 | 750 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 137.00 | 54 474.00 | 836 664.00 | 891 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
DL TOTAL (I) | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 287.00 | | | 689 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 968.00 | | | 755 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 664.00 | | | 836 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 698.00 | | | 755 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 064.00 | | 8 766.00 | 132 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 214.00 | | 8 766.00 | 125 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 733.00 | 34 740.00 | | 19 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 733.00 | 34 740.00 | | 19 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 287.00 | 689 287.00 | | 689 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 690 511.00 | 690 511.00 | | 690 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 017.00 | 706 167.00 | 6 850.00 | 713 017.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 468.00 | 752 468.00 | | 752 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
ST Autres comptes | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
YT Sous‐traitance | 399 743.00 | | | 399 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 839.00 | | | 508 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |