| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 094.00 | 32 966.00 | 46 128.00 | 79 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 927.00 | 29 052.00 | 3 874.00 | 32 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 871.00 | 62 019.00 | 56 852.00 | 118 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BP En cours de production de services | -23 397.00 | | -23 397.00 | -23 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 144.00 | | 213 144.00 | 213 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 015.00 | 62 019.00 | 269 996.00 | 332 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
DL TOTAL (I) | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 604.00 | | | 155 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 996.00 | | | 269 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 886.00 | | | 155 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 830.00 | | 22 307.00 | 140 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 266.00 | 118 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 266.00 | 112 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 980.00 | | 22 307.00 | 133 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 177 290.00 | 177 290.00 | | 177 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 633.00 | 4 014.00 | 7 619.00 | 11 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 894.00 | 197 044.00 | 6 850.00 | 203 894.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 604.00 | 147 985.00 | 7 619.00 | 155 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
ST Autres comptes | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
YT Sous‐traitance | 436 369.00 | | | 436 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 837.00 | | | 586 837.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |