| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 331 818.00 | | 331 818.00 | 331 818.00 |
AP Constructions | 850 488.00 | 41 216.00 | 809 273.00 | 850 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 875.00 | 16 563.00 | 32 312.00 | 48 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 181.00 | 57 779.00 | 1 176 403.00 | 1 234 181.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 046.00 | 57 779.00 | 1 209 267.00 | 1 267 046.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
DL TOTAL (I) | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 263.00 | | | 1 147 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 559.00 | | | 1 155 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 267.00 | | | 1 209 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 559.00 | | | 1 155 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 501.00 | | | 161 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 254 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 126.00 | 1 234 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 126.00 | 1 231 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 263.00 | 1 147 263.00 | | 1 147 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 000.00 | | | 1 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 559.00 | 1 155 559.00 | | 1 155 559.00 |