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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 331 818.00 | | 331 818.00 | 331 818.00 |
AP Constructions | 850 488.00 | 65 540.00 | 784 949.00 | 850 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 875.00 | 26 338.00 | 22 537.00 | 48 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 181.00 | 91 878.00 | 1 142 304.00 | 1 234 181.00 |
BZ Autres créances | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 435.00 | 91 878.00 | 1 176 558.00 | 1 268 435.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 037.00 | 48 708.00 | | 46 037.00 |
DL TOTAL (I) | 69 745.00 | 53 708.00 | | 69 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 958.00 | 1 147 263.00 | | 1 093 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 110.00 | 2 900.00 | | 9 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 150.00 | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | 5 246.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 812.00 | 1 155 559.00 | | 1 106 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 558.00 | 1 209 267.00 | | 1 176 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 125.00 | 1 155 559.00 | | 67 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 3 566.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 635.00 | 161 501.00 | | 114 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 598.00 | 112 793.00 | | 68 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 037.00 | 48 708.00 | | 46 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 181.00 | | | 1 234 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 181.00 | | | 1 231 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 779.00 | 34 099.00 | | 57 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 779.00 | 34 099.00 | | 57 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 958.00 | 54 271.00 | 227 117.00 | 1 093 958.00 |
VI Groupe et associés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 812.00 | 67 125.00 | 227 117.00 | 1 106 812.00 |