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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 407.00 | 3 248.00 | 10 159.00 | 13 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 064.00 | 3 580.00 | 17 484.00 | 21 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 728.00 | 2 186.00 | 12 543.00 | 14 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 629.00 | 6 033.00 | 30 597.00 | 36 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 964.00 | 15 047.00 | 77 917.00 | 92 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 277.00 | 15 047.00 | 142 230.00 | 157 277.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 425.00 | | | -25 425.00 |
DL TOTAL (I) | -15 425.00 | | | -15 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 654.00 | | | 157 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 230.00 | | | 142 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 425.00 | | | -25 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 046.00 | 12 238.00 | 44 978.00 | 66 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VP Divers | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 380.00 | 58 010.00 | 2 370.00 | 60 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 654.00 | 103 846.00 | 44 978.00 | 157 654.00 |