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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 407.00 | 5 930.00 | 7 477.00 | 13 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 064.00 | 6 634.00 | 14 431.00 | 21 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 2 444.00 | 6 304.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 753.00 | 5 103.00 | 16 649.00 | 21 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 937.00 | 20 110.00 | 50 826.00 | 70 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 242.00 | 20 110.00 | 140 132.00 | 160 242.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 425.00 | | | -25 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 682.00 | -25 425.00 | | -18 682.00 |
DL TOTAL (I) | -34 106.00 | -15 425.00 | | -34 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 881.00 | 66 088.00 | | 54 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 205.00 | 69 402.00 | | 94 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 8 558.00 | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | 13 294.00 | | 18 502.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 312.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 238.00 | 157 654.00 | | 174 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 132.00 | 142 230.00 | | 140 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 791.00 | | | 132 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 429.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 346.00 | 429.00 | | 16 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | -429.00 | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 250.00 | 100 693.00 | | 98 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 932.00 | 126 118.00 | | 116 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 682.00 | -25 425.00 | | -18 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 047.00 | 11 327.00 | 6 264.00 | 15 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | 5 735.00 | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 218.00 | 5 593.00 | 6 264.00 | 8 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 809.00 | 12 362.00 | 41 447.00 | 53 809.00 |
VI Groupe et associés | 94 145.00 | 94 145.00 | | 94 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 078.00 | 85 878.00 | 1 200.00 | 87 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 238.00 | 132 791.00 | 41 447.00 | 174 238.00 |