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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 895.00 | 7 354.00 | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 754.00 | 677.00 | 6 076.00 | 6 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 222.00 | 1 572.00 | 67 649.00 | 69 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 628.00 | 1 572.00 | 88 055.00 | 89 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
DL TOTAL (I) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 101.00 | | | 149 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 528.00 | 4 934.00 | 15 593.00 | 20 528.00 |
VI Groupe et associés | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 576.00 | 13 857.00 | 4 718.00 | 18 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 732.00 | 75 138.00 | 15 593.00 | 90 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
ST Autres comptes | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |