| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 846.00 | 9 352.00 | 14 493.00 | 23 846.00 |
040 Immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 356.00 | 9 352.00 | 69 004.00 | 78 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
084 Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
110 Total général Actif | 95 796.00 | 9 352.00 | 86 443.00 | 95 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 429.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 189.00 | | | 175 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
230 Autres produits | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 838.00 | | | 243 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105.00 | | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
252 Charges sociales | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 41.00 | | | 41.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 298.00 | | | 251 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 460.00 | | | -7 460.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 203.00 | | | -8 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |