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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 295.00 | 7 078.00 | 910 217.00 | 917 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 295.00 | 7 078.00 | 2 470 217.00 | 2 477 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
BZ Autres créances | 128 889.00 | | 128 889.00 | 128 889.00 |
CF Disponibilités | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 767.00 | | 186 767.00 | 186 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 062.00 | 7 078.00 | 2 656 983.00 | 2 664 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 795.00 | | | -583 795.00 |
DL TOTAL (I) | -578 795.00 | | | -578 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 196.00 | | | 1 744 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 419.00 | | | 905 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 776.00 | | | 574 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 778.00 | | | 3 235 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 983.00 | | | 2 656 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 159.00 | | | 962 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 997.00 | | | 669 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 795.00 | | | -583 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 477 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 776.00 | 574 776.00 | | 574 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VB T. V. A. | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 966.00 | 373 966.00 | 648 685.00 | 1 743 966.00 |
VI Groupe et associés | 903 619.00 | | 903 619.00 | 903 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 748 000.00 | | | 1 748 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 857.00 | 179 857.00 | 60 000.00 | 239 857.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 778.00 | 962 159.00 | 1 552 304.00 | 3 235 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
ST Autres comptes | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 399.00 | | | 217 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 438.00 | | | 135 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 168.00 | | | 472 168.00 |