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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 736.00 | 105 466.00 | 815 270.00 | 920 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 736.00 | 105 466.00 | 2 375 270.00 | 2 480 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
BZ Autres créances | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CF Disponibilités | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 379.00 | | 234 379.00 | 234 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 115.00 | 105 466.00 | 2 609 649.00 | 2 715 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 795.00 | | | -583 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DL TOTAL (I) | -561 794.00 | | | -561 794.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 696.00 | | | 1 589 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 298.00 | | | 1 045 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 210.00 | | | 400 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 443.00 | | | 3 062 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 649.00 | | | 2 609 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 443.00 | | | 3 062 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 295.00 | | 3 441.00 | 2 477 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 295.00 | | 3 441.00 | 917 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 078.00 | 98 387.00 | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078.00 | 98 387.00 | | 7 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 210.00 | 400 210.00 | | 400 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 723.00 | 146 723.00 | | 146 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 534.00 | 1 589 534.00 | | 1 589 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 642.00 | 1 043 642.00 | | 1 043 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 431.00 | | | 154 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 464.00 | 218 464.00 | 60 000.00 | 278 464.00 |
VW T.V.A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 443.00 | 3 062 443.00 | | 3 062 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
ST Autres comptes | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 520.00 | | | 242 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 988.00 | | | 391 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |