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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 829.00 | 1 023.00 | 7 806.00 | 8 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 2 000.00 | 28 000.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 904.00 | 3 023.00 | 245 881.00 | 248 904.00 |
060 Stock marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
084 Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
110 Total général Actif | 264 481.00 | 3 023.00 | 261 459.00 | 264 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 977.00 | | | 150 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
242 Autres charges externes. | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 750.00 | | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
252 Charges sociales | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
262 Autres charges | 607.00 | | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 587.00 | | | 144 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 904.00 | | | 248 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |