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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 829.00 | 4 554.00 | 4 275.00 | 8 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 150.00 | 8 098.00 | 23 052.00 | 31 150.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 054.00 | 12 653.00 | 237 401.00 | 250 054.00 |
060 Stock marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
072 Créances – Autres | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
084 Disponibilités | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
110 Total général Actif | 293 991.00 | 12 653.00 | 281 339.00 | 293 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 584.00 | | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 971.00 | | | -18 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
252 Charges sociales | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
262 Autres charges | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 388.00 | | | 134 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 904.00 | | | 248 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |