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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 095.00 | 9 804.00 | 4 291.00 | 14 095.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 333.00 | 1 736 180.00 | 213 153.00 | 1 949 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 406.00 | 436 248.00 | 72 158.00 | 508 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 812.00 | 2 201 288.00 | 309 524.00 | 2 510 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 104.00 | | 93 104.00 | 93 104.00 |
BN En cours de production de biens | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 930.00 | | 1 104 930.00 | 1 104 930.00 |
BZ Autres créances | 121 753.00 | | 121 753.00 | 121 753.00 |
CF Disponibilités | 370 771.00 | | 370 771.00 | 370 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 244.00 | | 1 724 244.00 | 1 724 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 056.00 | 2 201 288.00 | 2 033 768.00 | 4 235 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 769.00 | 358 769.00 | | 358 769.00 |
DG Autres réserves | 259 274.00 | 252 217.00 | | 259 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 658.00 | 67 057.00 | | 45 658.00 |
DL TOTAL (I) | 707 701.00 | 722 043.00 | | 707 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 838.00 | 220 646.00 | | 118 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 851.00 | 290 851.00 | | 260 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 159 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 238.00 | 895 238.00 | | 695 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 011.00 | 338 664.00 | | 242 011.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | 7 155.00 | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 067.00 | 1 911 824.00 | | 1 326 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 768.00 | 2 633 867.00 | | 2 033 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 851.00 | 260 851.00 | | 260 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 238.00 | 695 238.00 | | 695 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 838.00 | 74 717.00 | 44 121.00 | 118 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 010.00 | 242 010.00 | | 242 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 653.00 | 1 228 005.00 | 19 648.00 | 1 247 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 067.00 | 1 281 946.00 | 44 121.00 | 1 326 067.00 |