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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 848.00 | 179 706.00 | 14 142.00 | 193 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 105.00 | 37 115.00 | 8 991.00 | 46 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 292.00 | 218 111.00 | 51 181.00 | 269 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BT Marchandises | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 466.00 | 1 380.00 | 95 086.00 | 96 466.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 254 132.00 | | 254 132.00 | 254 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 885.00 | 1 380.00 | 400 505.00 | 401 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 177.00 | 219 491.00 | 451 686.00 | 671 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 951.00 | 150 682.00 | | 186 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 480.00 | 36 269.00 | | 40 480.00 |
DL TOTAL (I) | 235 816.00 | 195 336.00 | | 235 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 269.00 | 15 621.00 | | 6 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 178.00 | 87 352.00 | | 114 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | 109.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 404.00 | 58 877.00 | | 65 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 940.00 | 32 534.00 | | 29 940.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 870.00 | 194 717.00 | | 215 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 686.00 | 390 053.00 | | 451 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 870.00 | 188 452.00 | | 215 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 492.00 | | 2 800.00 | 266 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 953.00 | | | 239 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 389.00 | | 2 800.00 | 18 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 666.00 | 8 445.00 | | 209 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 376.00 | 8 445.00 | | 208 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | | 73.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | | 73.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | | 73.00 | 1 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VI Groupe et associés | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VP Divers | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 997.00 | 112 997.00 | | 112 997.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 791.00 | 215 791.00 | | 215 791.00 |